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碧桂园拟发17.78亿公司债 以偿还股东到期债券

发布时间:2020-10-30  来源:观点地产网  编辑:李亚婷

摘要:10月28日,上交所信息披露,碧桂园地产集团有限公司拟面向合格投资者公开发行其2020年公司债券(第四期)。


       据了解,该期债券发行规模不超过17.78亿元(含17.78亿元),期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,起息日为2020年11月3日,付息日为2021年至2025年每年的11月3日。


       经中诚信综合评定,碧桂园地产集团的主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AAA;本期债券的牵头主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为申港证券股份有限公司。


       本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人控股股东碧桂园控股到期公司债券。


       据公告披露,碧桂园地产集团截至2020年6月末的净资产为1758.55亿元(合并报表中所有者权益合计);2017年度、2018年度和2019年度,归属于母公司股东的净利润分别为126.93亿元、246.61亿元和375.72亿元、近三年平均可分配利润为249.75亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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